로리의 방구석재테크

-염승환이사 옵션만기일의 의미가 퇴색되었다. 삼성전자, 하이닉스 매도 이슈 때문이다. -삼성전자, 하이닉스 외 주가가 올라주고 있기때문에 추가 하락한다고 생각하지 않는다. -포트폴리오를 점검하자. -염승환이사가 생각하는 대세하락장 요인은? 대세하락장이 오려면 버블이 먼저 끼여야한다. 하지만 현재 우리나라는 버블이라고 생각하지 않는다. 경기가 활황일 때 금리가 많이 인상되며 주가가 꺽이는데 델타변이로 당장 이루어 지기 어려워 보인다. 2018 미중무역분쟁등 큰 이슈가 터질 만한게 없다. 테이퍼링은 대세하락의 요인이 아니다. -염승환 이사는 델타변이를 위험요소로 보지않는다. 이유는 사망율이 현저히 낮기 때문이다. -경기회복의 방향은 바뀌지 않고 조금 지연되고 있는 것 뿐이다. -기업의 이익과 개인의 이탈을 ..

-조기 테이퍼링은 어떻게 봐야하나? 테이퍼링과 금리인상을 안할까봐 걱정된다. 닷컴버블당시 2000년 초까지 6%대까지 금리를 인상하였지만 닷컴버블을 막지 못했다. 그 후 주가가 박살나며 주가를 1%대 까지 내리고 주가가 상승하기 시작했다. 닷컴버블후 2-3년 뒤에 경제가 살아나는 것을 보고 금리를 올리기 시작했고 거기에 따라 주가도 많이 상승했다. -금리와 테이퍼링은 문제가 아니다. 실적이 지금 주가수준에 맞도록 올라와 주는 것이 중요하다. 현재 실적 예상치는 계속 상승하는 중이다. -우리나라 주력 수출사업(내구재)이 꺽일 우려는? 유럽의 소비회복은 좋은 것이라 본다. 미국도 서비스쪽으로 소비가 많을 것이지만 전자상거래를 이용하는 일도 많을 것이라 반도체도 좋게 생각한다. 특히 자동차 소비가 중요한데 현..